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¿Toro o oso? ¡A los profesionales no les importa! Aquí hay 3 estrategias que todo trader debería conocer

Aquellos nuevos en la inversión pueden pensar que los traders profesionales pasan la mayor parte de su tiempo mirando las pantallas día y noche para analizar los mercados y elegir las mejores operaciones, pero esto no podría estar más lejos de la verdad.

Tener buen ojo no es lo que diferencia a los mejores traders de los promedio, es la aplicación de estrategias probadas que les dan a los traders profesionales la capacidad de mantenerse netos positivos durante largos períodos de tiempo. Hoy discutiremos cómo los principales operadores utilizan el carry trade de futuros, la tasa de financiación y el uso de trailing stops.

Cada una de estas estrategias simples no involucra bots comerciales patentados o un depósito de margen sustancial, lo que significa que un inversionista no necesita un saldo comercial masivo para generar ganancias.

Estrategias no direccionales

Los mercados de criptomonedas son conocidos por su acción de precios en espiral, que implica que muchos activos suben o bajan de dos a tres dígitos en un período de 1 a 24 horas.

Los inversores se sienten atraídos por la posibilidad de capturar rendimientos estelares, por lo que podría parecer una locura sugerir buscar solo una ganancia mensual del 2% en las criptomonedas.

¿Por qué un inversor se involucraría en una estrategia de 'bajo rendimiento'? La respuesta es interés compuesto. Si un comerciante puede alcanzar el 2% por mes, su ganancia anual es igual al 27%.

Pocos operadores serían capaces de igualar este rendimiento de manera consistente tratando de adivinar los máximos y mínimos del mercado. Por lo tanto, tener ganancias más confiables alivia el estrés de las pérdidas potenciales y la tarea casi imposible de tratar de medir el tiempo del mercado.

Una gran estrategia llamada carry trade consiste en comprar una criptomoneda en los mercados tradicionales y vender sus futuros de calendario de mes fijo.

Esta tasa se puede medir analizando el indicador de base, una métrica también conocida como la prima anualizada de los mercados de futuros.

Base de contratos de futuros ETH. Fuente: Skew

Esta no es una operación permanente ya que el indicador base oscila dependiendo de cuán optimistas sean los inversores. Por lo general, hay una oportunidad más fuerte en las monedas alternativas, ya que hay menos competencia por ellas.

Al ver el gráfico anterior, observe cómo la base de Ether ( ETH ) tocó el nivel anualizado del 20% a mediados de agosto. Pero hay una trampa.

El diablo siempre está en los detalles, y este es uno de esos casos. Esta operación solo funcionará si la criptomoneda depositada como margen es la misma que se vende en corto a través de futuros. Algunos intercambios de derivados solo le permitirán depositar Bitcoin ( BTC ) o Tether ( USDT ) como garantía.

Una cosa importante que los inversores deben recordar es que, a diferencia de los futuros perpetuos (swaps inversos), los contratos de futuros de calendario fijo tienen una fecha de vencimiento establecida. Por lo tanto, es necesario vender la posición al contado en el momento de la liquidación del contrato de futuros.

Negocie la tasa de financiación

Otras operaciones no direccionales incluyen estrategias de opciones que generalmente involucran múltiples vencimientos y contratos de futuros.

Un ejemplo, que es menos arriesgado es explotar y negociar la tasa de financiación. Los contratos perpetuos (swaps inversos) cobrarán largos o cortos, según el desequilibrio de apalancamiento. Esos intercambios informan una estimación para la próxima ventana de financiación, generalmente cada 8 horas.

Cuando esta tasa sube, los traders profesionales venderán contratos de futuros en corto y, al mismo tiempo, los comprarán en bolsas al contado. Por lo tanto, su riesgo está completamente cubierto, cobrando la tasa de financiación y revirtiendo la operación inmediatamente después.

El comercio automatizado es igual al éxito

A veces, en el mercado no hay muchas estrategias comerciales de aversión al riesgo disponibles. En situaciones como estas, incluso los traders profesionales podrían considerar tomar un riesgo direccional. Lo que los distingue de los operadores novatos es el uso del comercio automatizado.

La mayoría de los traders saben cómo utilizar el stop-loss, lo cual es bueno, pero eso no es lo que crea oportunidades de ganar. La misma herramienta se puede utilizar para iniciar operaciones, especialmente si se utiliza un trailing stop.

Plataforma de negociación de Binance Futures. Fuente: Binance

En el ejemplo anterior, esta compra de trailing stop (largo) tiene un precio de activación de $ 12,900. Por lo tanto, mientras el mercado sigue operando por encima de ese nivel, este orden permanece inactivo.

Una vez que Bitcoin alcanza ese nivel, solo comprará después de un rebote del 0,8% (tasa de devolución de llamada). Por lo tanto, comprará automáticamente tan pronto como Bitcoin suba $ 103 desde sus mínimos.

Esta estrategia es una que los traders profesionales utilizan con frecuencia para automatizar su proceso de inversión y reduce significativamente la necesidad de verificar los precios las 24 horas del día.

Practique y domine esas tres estrategias: carry trade de futuros, beneficiarse de la tasa de financiación y comprar mediante trailing stops. Concéntrese en aprender estrategias de opciones y operaciones no direccionales y libérese de adivinar los máximos y mínimos del mercado.

Las opiniones expresadas aquí son únicamente las de la Autho r y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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