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Cómo Trading Bots puede bombear Altcoins

Fuente: Adobe / Scanrail

¿Alguna vez se ha preguntado por qué las monedas “vaporware” que tienen poco que ofrecer todavía se comercializan entre los principales activos digitales con millones en volúmenes de negociación diarios y precios de activos que parecen no estar disponibles? Bueno, hay varias razones para eso y los robots comerciales son probablemente uno de ellos.

En este artículo, discutimos el papel de los bots comerciales en el mercado de criptoactivos y cómo su uso podría conducir a precios de activos digitales inflados.

¿Cómo funcionan los bots comerciales?

Un robot comercial es un software que ejecuta automáticamente operaciones en nombre de su propietario en función de configuraciones predeterminadas. Conectados a los intercambios a través de API de negociación , los bots pueden ejecutar una amplia gama de estrategias de negociación al realizar cientos de transacciones por día de una manera completamente libre.

Los tipos más comunes de estrategias de bot de negociación en los mercados de criptoactivos incluyen el arbitraje, la creación de mercado, la reversión de la media y la negociación de impulso, y muchos combinan diferentes indicadores técnicos para tomar decisiones comerciales automatizadas.

Los robots comerciales pueden ser una excelente adición al arsenal de un comerciante, ya que ayudan a mantener las emociones fuera de la ecuación al ejecutar religiosamente una estrategia comercial predefinida. Sin embargo, el uso generalizado de bots comerciales puede tener consecuencias negativas para los mercados en los que operan.

Cómo los bots comerciales inflan los precios de los activos

Si bien es imposible saber exactamente qué y quién impulsa la acción del precio en los mercados de cifrado, sabemos que una cantidad sustancial de actividad comercial diaria se lleva a cabo mediante bots comerciales en lugar de que los operadores humanos hagan clic en los botones comprar y vender.

Ha habido muchas historias en los medios de comercio de lavado impulsado por el intercambio para inflar los volúmenes de intercambio, pero ¿cómo pueden los bots también inflar los precios?

Bueno, hay varias formas.

Supongamos que ejecuta un bot comercial que compra X cantidad de una moneda alternativa tan pronto como el precio de la moneda cae un 3% y vende X cantidad de la misma moneda tan pronto como aumenta más de un 3%, su bot, siempre que intercambia volúmenes lo suficientemente grandes: podría soportar el rango de negociación de esa moneda en particular.

Al proporcionar un cierto grado de soporte de precios, estos tipos de bots de reversión media podrían estar ayudando a altcoins que realmente no deberían estar comercializando entre los activos digitales más valiosos para estar donde están.

Otra forma en que los bots podrían inflar temporalmente los precios de los activos sería mediante la colocación de varias órdenes de compra grandes en varios libros de órdenes de cambio para dar al mercado la impresión de que está a punto de ocurrir una corrida de toros. Los comerciantes minoristas verían estos grandes pedidos y realizarían pedidos de compra más altos que los pedidos del bot para tener en sus manos la moneda antes de que aparentemente aumente su precio. Si suficientes comerciantes caen en las tácticas manipuladoras de los bots, el precio de la moneda aumentará y hará que el precio se infle artificialmente.

Los bots de creación de mercado también podrían manipular los precios de las criptomonedas colocando varios pedidos muy pequeños cerca del precio medio, para atraer a los comerciantes minoristas a realizar pedidos de mercado, pero realizar pedidos más grandes a un precio mucho más alto (o más bajo) para que el comerciante minorista termine ejecutando a un precio mucho peor. Este tipo de comercio nefasto de bot podría hacer que los comerciantes minoristas paguen regularmente precios inflados por las monedas.

¿Qué se puede hacer con demasiados bots en crypto?

Francamente, no puedes hacer mucho para evitar que los traders usen bots. Los robots comerciales no son intrínsecamente malvados ni los comerciantes que los operan. El problema se presenta cuando demasiados bots crean un mercado ficticio que infla los volúmenes y manipula los precios porque eso puede terminar perjudicando a los comerciantes minoristas.

A pesar de que la mayoría de los operadores y las plataformas de negociación probablemente preferirían que el mercado permanezca ligero en la regulación, esa podría ser una de las respuestas.

"La liquidez en los criptomercados es extremadamente baja . Calculo que más del 95% del volumen de negociación de derivados no es compra y venta orgánica, sino algoritmos que luchan entre sí", dijo Gustav Wagner, fundador y CEO de BlockFacts , un proveedor de datos financieros para criptoactivos. Cryptonews.com .

Según él, esto provoca picos constantes en el mercado, perjudicando efectivamente a los comerciantes minoristas al detenerlos fuera de las posiciones.

"Para cambiar esto, la industria necesitaría ser regulada", concluye.

Si la regulación debe provenir de los reguladores financieros o mediante acciones de autorregulación de los propios intercambios, dependerá de las partes involucradas decidir. Sin embargo, lo que está claro es que la nefasta actividad de bot comercial en los mercados de criptomonedas podría dañar la imagen de la criptografía en la medida en que no se convierta en una clase de activos reconocida a nivel mundial similar a acciones, bonos y productos básicos.

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